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El análisis técnico y el análisis fundamental son dos enfoques distintos pero complementarios para evaluar los activos financieros, incluyendo los futuros. Ambos se utilizan para tomar decisiones de inversión en el mercado de futuros, pero cada uno se centra en diferentes aspectos de los activos.
Para poder entender cómo ambos pueden ser utilizados para el comercio de futuros, primero veamos sus diferencias. Luego, podemos ver cómo pueden ayudarte a tomar mejores decisiones y obtener más ganancias de tus operaciones.
Diferencias entre análisis técnico y fundamental.
El análisis técnico y el análisis fundamental son las dos principales escuelas de pensamiento a la hora de analizar los mercados financieros.
El análisis técnico se basa en el estudio de los patrones de precios y volumen de un activo a través del uso de herramientas gráficas, como los indicadores técnicos, para identificar tendencias y puntos de entrada y salida del mercado. Los traders técnicos creen que los patrones históricos de precios y volumen pueden predecir el comportamiento futuro de los precios.
Por otro lado, el análisis fundamental se basa en el estudio de los fundamentos económicos y financieros de un activo, como las ganancias, el flujo de caja libre, la deuda y el crecimiento, para determinar su valor intrínseco. Los inversores fundamentales creen que los fundamentos económicos y financieros de un activo son los factores clave que determinan su precio a largo plazo.
El análisis técnico y el análisis fundamental suelen tener objetivos diferentes. Los analistas técnicos suelen tratar de identificar muchas operaciones a corto y medio plazo en las que puedan dar la vuelta a una acción, mientras que los analistas fundamentales suelen tratar de realizar inversiones a largo plazo en el negocio subyacente de una acción.
Comercio de futuros.
Los futuros son un tipo de contrato de derivados para comprar o vender un activo o valor específico en una fecha futura determinada a un precio fijo. Los contratos de futuros, o simplemente “futuros”, se negocian en bolsas de futuros como el CME Group y requieren una cuenta de corretaje autorizada para negociar futuros.
Un contrato de futuros implica un comprador y un vendedor, de forma similar a un contrato de opciones. A diferencia de las opciones, que pueden perder su valor al vencimiento, cuando un contrato de futuros vence, el comprador está obligado a comprar y recibir el activo subyacente y el vendedor del contrato de futuros está obligado a proporcionar y entregar el activo subyacente.
¿Análisis técnico o fundamental?
Aunque ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas, se recomienda una combinación de ambos enfoques para tener una visión más completa del mercado de futuros. El análisis técnico puede proporcionar información valiosa sobre los puntos de entrada y salida del mercado, mientras que el análisis fundamental puede proporcionar información sobre el valor intrínseco de un activo y su perspectiva a largo plazo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el análisis técnico y fundamental son solo herramientas para ayudar a tomar decisiones de inversión y no garantizan resultados. También es importante estar consciente de las limitaciones de cada enfoque y utilizarlos de manera adecuada. Es importante también tener en cuenta las regulaciones y restricciones del mercado de futuros, y siempre manejar adecuadamente el riesgo en cualquier inversión.
